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2019年10月14日 星期一

国泰双利债券C(020020)资产分配

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国泰双利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 32773825 32605554 38377932 38377932
资产净值(元) 88341365 107198046 135009955 135009955
单位资产净值(元) 1.3310 1.3330 1.3120 1.3120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6929715 11286169 11166703 11166703
股票市值占资产净值比例(%) 7.84 10.53 8.27 8.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 109200419 150543066 166862778 166862778
股票市值占基金总资产比例(%) 6.35 7.50 6.69 6.69
债券市值(元) 96312250 123801133 146213406 146213406
债券市值占基金总资产比例(%) 88.20 82.24 87.62 87.62
银行存款及清算备付金(元) 3307809 13116979 5845863 5845863
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.03 8.71 3.50 3.50
其他资产市值(元) 2650645 2338784 3636806 3636806
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.43 1.55 2.18 2.18
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00