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2019年10月15日 星期二

国泰金龙债券C(020012)资产分配

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国泰金龙债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 23740107 26745894 30586953 30586953
资产净值(元) 1005831768 1757981147 1486347314 1486347314
单位资产净值(元) 1.0120 1.0180 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1381269402 2045569707 2007846120 2007846120
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1265993636 1975634482 1958775384 1958775384
债券市值占基金总资产比例(%) 91.65 96.58 97.56 97.56
银行存款及清算备付金(元) 97407564 34533694 12725880 12725880
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.05 1.69 0.63 0.63
其他资产市值(元) 17868202 35401531 36344857 36344857
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.29 1.73 1.81 1.81
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00