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2020年01月18日 星期六

国泰金鹏蓝筹混合(020009)资产分配

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国泰金鹏蓝筹混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 565584695 587846821 585267077 585267077
资产净值(元) 621096569 611575728 575672229 575672229
单位资产净值(元) 1.0980 1.0400 0.9840 0.9840
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 513645442 481313085 439817696 439817696
股票市值占资产净值比例(%) 82.70 78.70 76.40 76.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 629893303 614731048 578737661 578737661
股票市值占基金总资产比例(%) 81.54 78.30 76.00 76.00
债券市值(元) 20384050 20388968 20348397 20348397
债券市值占基金总资产比例(%) 3.24 3.32 3.52 3.52
银行存款及清算备付金(元) 67758251 42692548 114311736 114311736
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.76 6.94 19.75 19.75
其他资产市值(元) 7635430 50736298 4259832 4259832
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.21 8.25 0.74 0.74
买入返售证券(元) 20470130 19600149 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.25 3.19 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00