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2019年10月23日 星期三

安信安盈保本混合C(005380)资产分配

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安信安盈保本混合C资产分配

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来源 第四季报
截止日期 2017-12-31
公告日期 2018-01-20
托管人复核日期 2018-01-19
基金总份额(份) 103
资产净值(元) 1226448389
单位资产净值(元) 1.0708
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 44708234
股票市值占资产净值比例(%) 3.65
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 1539244793
股票市值占基金总资产比例(%) 2.90
债券市值(元) 1301469045
债券市值占基金总资产比例(%) 84.55
银行存款及清算备付金(元) 16508939
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.07
其他资产市值(元) 29558576
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.92
买入返售证券(元) 147000000
买入返售证券市值比例(%) 9.55
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00