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2020年02月24日 星期一

长信富民纯债一年定期开放债券A(005069)资产分配

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长信富民纯债一年定期开放债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24
基金总份额(份) 47460845 47460845 0
资产净值(元) 145905425 146332275 1434923487
单位资产净值(元) 0.9992 1.0014 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 169079678 204656850 1872459877
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 151483103 195614306 1809415786
债券市值占基金总资产比例(%) 89.59 95.58 96.63
银行存款及清算备付金(元) 4808036 4152553 20956677
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.84 2.03 1.12
其他资产市值(元) 12788539 4889991 42087414
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.56 2.39 2.25
买入返售证券(元) 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00