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2019年11月13日 星期三

金鹰添瑞中短债债券C(005011)资产分配

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金鹰添瑞中短债债券C资产分配

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来源 第四季报
截止日期 2017-12-31
公告日期 2018-01-22
托管人复核日期 2018-01-19
基金总份额(份) 375572996
资产净值(元) 1020744468
单位资产净值(元) 1.0117
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 1409464662
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00
债券市值(元) 849042000
债券市值占基金总资产比例(%) 60.24
银行存款及清算备付金(元) 155239807
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.01
其他资产市值(元) 26612441
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.89
买入返售证券(元) 378570414
买入返售证券市值比例(%) 26.86
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00