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2020年07月09日 星期四

圆信永丰优享生活灵活配置混合(004958)资产分配

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圆信永丰优享生活灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报
截止日期 2017-12-31
公告日期 2018-01-20
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 1019884871
资产净值(元) 1057899420
单位资产净值(元) 1.0373
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 866221714
股票市值占资产净值比例(%) 81.88
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 1070776347
股票市值占基金总资产比例(%) 80.90
债券市值(元) 55221144
债券市值占基金总资产比例(%) 5.16
银行存款及清算备付金(元) 39407998
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.68
其他资产市值(元) 29865281
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.79
买入返售证券(元) 80060210
买入返售证券市值比例(%) 7.48
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00