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2019年08月19日 星期一

长安鑫恒回报混合C(004898)资产分配

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长安鑫恒回报混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26
基金总份额(份) 120560103 180529569
资产净值(元) 157251245 199877066
单位资产净值(元) 1.1726 1.0347
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 148147970 183816911
股票市值占资产净值比例(%) 94.21 91.97
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 158121281 200280441
股票市值占基金总资产比例(%) 93.69 91.78
债券市值(元) 536209 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.34 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9286305 16204944
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.87 8.09
其他资产市值(元) 150797 258586
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.13
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00