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2019年10月15日 星期二

融通创业板指数C(004870)资产分配

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融通创业板指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23
基金总份额(份) 651209 244472 0 0
资产净值(元) 476744431 502370904 511143917 511143917
单位资产净值(元) 0.8150 0.8830 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 446112755 474228492 484642219 484642219
股票市值占资产净值比例(%) 93.57 94.40 94.82 94.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 480007266 505686948 514347056 514347056
股票市值占基金总资产比例(%) 92.94 93.78 94.22 94.22
债券市值(元) 17329888 14992500 14983500 14983500
债券市值占基金总资产比例(%) 3.61 2.96 2.91 2.91
银行存款及清算备付金(元) 14714085 13744362 11342706 11342706
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.07 2.72 2.21 2.21
其他资产市值(元) 1850538 2721595 3378631 3378631
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.39 0.54 0.66 0.66
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00