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2020年01月17日 星期五

中融量化多因子混合C(004785)资产分配

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中融量化多因子混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 292036 471502 0 0
资产净值(元) 42071434 56112017 57620477 57620477
单位资产净值(元) 0.9431 1.0526 1.0000 1.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 37786227 51698964 53829618 53829618
股票市值占资产净值比例(%) 89.81 92.14 93.42 93.42
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 42549090 56489676 58546488 58546488
股票市值占基金总资产比例(%) 88.81 91.52 91.94 91.94
债券市值(元) 21272 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4578951 4501874 4513953 4513953
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.76 7.97 7.71 7.71
其他资产市值(元) 162640 288838 202918 202918
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.38 0.51 0.35 0.35
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00