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2020年02月17日 星期一

广发汇祥一年定期债券C(004755)资产分配

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广发汇祥一年定期债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 18602814 18602814
资产净值(元) 961812591 957033517
单位资产净值(元) 1.0108 1.0068
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 1453414196 1461355381
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 1344083160 1365797080
债券市值占基金总资产比例(%) 92.48 93.46
银行存款及清算备付金(元) 2782975 3519324
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.19 0.24
其他资产市值(元) 25130061 13492477
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.73 0.92
买入返售证券(元) 4500000 0
买入返售证券市值比例(%) 0.31 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 76918000 78546500
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.29 5.37
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00