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2019年10月18日 星期五

易方达深证100ETF联接C(004742)资产分配

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易方达深证100ETF联接C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 5922043 4754102 2679027 2679027
资产净值(元) 1711730925 1708972300 1713093130 1713093130
单位资产净值(元) 1.2315 1.1727 1.1077 1.1077
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 47342991 71301090 67808854 67808854
股票市值占资产净值比例(%) 2.77 4.17 3.96 3.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1716915077 1712103559 1717662916 1717662916
股票市值占基金总资产比例(%) 2.76 4.16 3.95 3.95
债券市值(元) 12100 0 9989000 9989000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.58 0.58
银行存款及清算备付金(元) 101327198 88025069 82252357 82252357
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.90 5.14 4.79 4.79
其他资产市值(元) 4109036 5371622 1058425 1058425
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.24 0.31 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 1564123751 1547405779 1556554280 1556554280
持有基金市值占基金总资产比例(%) 91.10 90.38 90.62 90.62
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00