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2019年08月22日 星期四

富国鼎利纯债债券(004736)资产分配

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富国鼎利纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 10000000 2109985000
资产净值(元) 10225752 2131971419
单位资产净值(元) 1.0226 1.0104
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 12589911 2823044992
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 9593194 2196309600
债券市值占基金总资产比例(%) 76.20 77.80
银行存款及清算备付金(元) 1593302 591773172
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.66 20.96
其他资产市值(元) 303415 34962220
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.41 1.24
买入返售证券(元) 1100000 0
买入返售证券市值比例(%) 8.74 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00