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2020年01月17日 星期五

中金丰颐灵活配置混合C(004715)资产分配

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中金丰颐灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 127187 17369
资产净值(元) 202567767 196121212
单位资产净值(元) 1.0475 1.0147
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 62965726 62145346
股票市值占资产净值比例(%) 31.08 31.69
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 203294413 196589840
股票市值占基金总资产比例(%) 30.97 31.61
债券市值(元) 132590992 124356200
债券市值占基金总资产比例(%) 65.22 63.26
银行存款及清算备付金(元) 1144985 2550443
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.56 1.30
其他资产市值(元) 3592709 2337851
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.77 1.19
买入返售证券(元) 3000000 5200000
买入返售证券市值比例(%) 1.48 2.65
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00