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2019年11月19日 星期二

红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)资产分配

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红塔红土盛商一年定期开放债券A资产分配

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来源 第四季报
截止日期 2017-12-31
公告日期 2018-01-22
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 293480693
资产净值(元) 345980138
单位资产净值(元) 0.9972
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 30563843
股票市值占资产净值比例(%) 8.83
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 522036576
股票市值占基金总资产比例(%) 5.85
债券市值(元) 475741500
债券市值占基金总资产比例(%) 91.13
银行存款及清算备付金(元) 6867232
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.32
其他资产市值(元) 8864001
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.70
买入返售证券(元) 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00