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2019年09月21日 星期六

新疆前海联合汇盈货币A(004699)资产分配

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新疆前海联合汇盈货币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24
基金总份额(份) 1283397 1507660
资产净值(元) 5261725038 5216401447
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 5264970655 5218745484
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 1947967162 3284131362
债券市值占基金总资产比例(%) 37.00 62.93
银行存款及清算备付金(元) 2506405021 1581130475
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 47.61 30.30
其他资产市值(元) 27974938 12650295
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.53 0.24
买入返售证券(元) 782623534 340833351
买入返售证券市值比例(%) 14.86 6.53
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00