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2019年08月23日 星期五

建信高端医疗股票(004683)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信高端医疗股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20
基金总份额(份) 167609718 193054542
资产净值(元) 168900736 193120349
单位资产净值(元) 1.0077 1.0003
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 99733641 16410878
股票市值占资产净值比例(%) 59.05 8.50
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 173790001 194073439
股票市值占基金总资产比例(%) 57.39 8.46
债券市值(元) 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 73910007 12502984
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 42.53 6.44
其他资产市值(元) 146352 159577
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 165000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 85.02
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00