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2019年12月12日 星期四

南方安睿混合(004648)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方安睿混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 224129723 273725831
资产净值(元) 226917705 275691728
单位资产净值(元) 1.0124 1.0072
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 22512225 18962701
股票市值占资产净值比例(%) 9.92 6.88
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 245998150 290822169
股票市值占基金总资产比例(%) 9.15 6.52
债券市值(元) 191425160 219874202
债券市值占基金总资产比例(%) 77.82 75.60
银行存款及清算备付金(元) 28191259 29856501
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.46 10.27
其他资产市值(元) 3869505 3328764
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.57 1.14
买入返售证券(元) 0 18800000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.46
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00