新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

华夏节能环保股票(004640)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏节能环保股票资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报
截止日期 2017-12-31
公告日期 2018-01-22
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 420328700
资产净值(元) 386674958
单位资产净值(元) 0.9199
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 293152637
股票市值占资产净值比例(%) 75.81
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 389012237
股票市值占基金总资产比例(%) 75.36
债券市值(元) 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00
银行存款及清算备付金(元) 83785564
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.54
其他资产市值(元) 12074036
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.10
买入返售证券(元) 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00