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2020年01月19日 星期天

中信建投睿利C(004635)资产分配

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中信建投睿利C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1010 1010 1010 1010
资产净值(元) 25060264 29625653 34091977 34091977
单位资产净值(元) 1.1679 1.0946 1.0122 1.0122
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 11650957 23651453 11105056 11105056
股票市值占资产净值比例(%) 46.49 79.83 32.57 32.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 25663580 30458449 34406557 34406557
股票市值占基金总资产比例(%) 45.40 77.65 32.28 32.28
债券市值(元) 1484828 1477188 2490750 2490750
债券市值占基金总资产比例(%) 5.79 4.85 7.24 7.24
银行存款及清算备付金(元) 1297131 1537448 944810 944810
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.05 5.05 2.75 2.75
其他资产市值(元) 230664 292359 65941 65941
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.90 0.96 0.19 0.19
买入返售证券(元) 11000000 3500000 19800000 19800000
买入返售证券市值比例(%) 42.86 11.49 57.55 57.55
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00