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2019年12月06日 星期五

中欧电子信息产业沪港深股票(004616)资产分配

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中欧电子信息产业沪港深股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24
基金总份额(份) 70221660 79559383
资产净值(元) 76512533 82871627
单位资产净值(元) 1.0896 1.0416
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 71804910 68653367
股票市值占资产净值比例(%) 93.85 82.84
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 77506177 100067206
股票市值占基金总资产比例(%) 92.64 68.61
债券市值(元) 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4774333 31332431
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.16 31.31
其他资产市值(元) 926934 81408
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 0.08
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00