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2019年10月20日 星期天

富国新活力灵活配置混合C(004605)资产分配

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富国新活力灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 949 0
资产净值(元) 174381714 171311918
单位资产净值(元) 1.0561 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 95954122 95462137
股票市值占资产净值比例(%) 55.03 55.72
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 174658885 171879978
股票市值占基金总资产比例(%) 54.94 55.54
债券市值(元) 73397260 73468070
债券市值占基金总资产比例(%) 42.02 42.74
银行存款及清算备付金(元) 772953 1780092
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 1.04
其他资产市值(元) 934550 769678
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.54 0.45
买入返售证券(元) 3600000 400000
买入返售证券市值比例(%) 2.06 0.23
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00