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2019年10月16日 星期三

中欧达乐一年定期开放混合型(004525)资产分配

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中欧达乐一年定期开放混合型资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24
基金总份额(份) 658371806 658371806
资产净值(元) 668618438 664546823
单位资产净值(元) 1.0156 1.0094
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 123138642 132461087
股票市值占资产净值比例(%) 18.42 19.93
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 867809045 880714131
股票市值占基金总资产比例(%) 14.19 15.04
债券市值(元) 610425413 524672497
债券市值占基金总资产比例(%) 70.34 59.57
银行存款及清算备付金(元) 66382208 141818823
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.65 16.10
其他资产市值(元) 17851487 8386442
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.06 0.95
买入返售证券(元) 0 28375283
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.22
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 50011295 45000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.76 5.11
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00