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2019年10月15日 星期二

信诚新丰A(004518)资产分配

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信诚新丰A资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 180149199 180162085
资产净值(元) 188463106 182947599
单位资产净值(元) 1.0440 1.0130
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 69064832 64483667
股票市值占资产净值比例(%) 36.65 35.25
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 188846136 184561019
股票市值占基金总资产比例(%) 36.57 34.94
债券市值(元) 103021879 13003800
债券市值占基金总资产比例(%) 54.55 7.05
银行存款及清算备付金(元) 11169001 6516904
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.91 3.53
其他资产市值(元) 2590424 256647
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 0.14
买入返售证券(元) 3000000 100300000
买入返售证券市值比例(%) 1.59 54.35
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00