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2020年01月21日 星期二

博时量化平衡混合(004495)资产分配

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博时量化平衡混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26
基金总份额(份) 48714016 66659125
资产净值(元) 52161733 71837688
单位资产净值(元) 1.0708 1.0777
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 18056018 27795544
股票市值占资产净值比例(%) 34.62 38.69
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 52569174 78594576
股票市值占基金总资产比例(%) 34.35 35.37
债券市值(元) 23307655 20576890
债券市值占基金总资产比例(%) 44.34 26.18
银行存款及清算备付金(元) 1906399 1945641
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.63 2.48
其他资产市值(元) 2299103 6776501
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.37 8.62
买入返售证券(元) 7000000 21500000
买入返售证券市值比例(%) 13.32 27.36
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00