新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

华泰柏瑞富利灵活配置混合(004475)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华泰柏瑞富利灵活配置混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报
截止日期 2017-12-31
公告日期 2018-01-22
托管人复核日期 2018-01-19
基金总份额(份) 1275451583
资产净值(元) 1270884688
单位资产净值(元) 0.9964
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 453337337
股票市值占资产净值比例(%) 35.67
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 1277555424
股票市值占基金总资产比例(%) 35.48
债券市值(元) 31598500
债券市值占基金总资产比例(%) 2.47
银行存款及清算备付金(元) 90378986
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.07
其他资产市值(元) 152240602
其他资产市值占基金总资产比例(%) 11.92
买入返售证券(元) 550000000
买入返售证券市值比例(%) 43.05
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00