新闻源 财富源

2019年08月24日 星期六

汇添富鑫益定开债A(004469)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

汇添富鑫益定开债A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1500135513 1500233973 1500233447 1500233447
资产净值(元) 1509514036 1511141684 1512397217 1512397217
单位资产净值(元) 1.0062 1.0072 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1514477854 1732122196 1793356566 1793356566
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1279472000 908958000 968381000 968381000
债券市值占基金总资产比例(%) 84.48 52.48 54.00 54.00
银行存款及清算备付金(元) 205754424 800610068 800197214 800197214
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.59 46.22 44.62 44.62
其他资产市值(元) 15251431 22554128 24778352 24778352
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.01 1.30 1.38 1.38
买入返售证券(元) 14000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.92 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00