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2020年01月19日 星期天

长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)资产分配

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长盛盛杰一年期定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26
基金总份额(份) 362274064 362274064
资产净值(元) 369597603 366735154
单位资产净值(元) 1.0202 1.0123
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 19916770 17921118
股票市值占资产净值比例(%) 5.39 4.89
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 545513978 599443999
股票市值占基金总资产比例(%) 3.65 2.99
债券市值(元) 506688611 551975853
债券市值占基金总资产比例(%) 92.88 92.08
银行存款及清算备付金(元) 10521104 23291997
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.93 3.89
其他资产市值(元) 8387493 6255031
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.04
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00