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2019年12月06日 星期五

博时汇智回报混合(004448)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时汇智回报混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 82745889 78318644 86242791 86242791
资产净值(元) 96680664 84065973 88288527 88288527
单位资产净值(元) 1.1684 1.0734 1.0237 1.0237
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 26321556 65796395 25332909 25332909
股票市值占资产净值比例(%) 27.23 78.27 28.69 28.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 98914783 84597973 88761214 88761214
股票市值占基金总资产比例(%) 26.61 77.78 28.54 28.54
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9784677 8715527 15409831 15409831
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.89 10.30 17.36 17.36
其他资产市值(元) 208550 86051 1018474 1018474
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.10 1.15 1.15
买入返售证券(元) 62600000 10000000 47000000 47000000
买入返售证券市值比例(%) 63.29 11.82 52.95 52.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00