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2019年12月07日 星期六

南方荣年定期开放混合C(004447)资产分配

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南方荣年定期开放混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 265340095 265340095
资产净值(元) 404000931 403340986
单位资产净值(元) 1.0056 1.0044
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 26866494
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 6.66
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 646969719 403918442
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 6.65
债券市值(元) 594146900 305269015
债券市值占基金总资产比例(%) 91.84 75.58
银行存款及清算备付金(元) 4114769 69224380
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.64 17.14
其他资产市值(元) 8884049 2558553
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 0.63
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 39824000 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 6.16 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00