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2019年10月17日 星期四

南方文旅混合(004429)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方文旅混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 110787177 192147615
资产净值(元) 115994834 193231853
单位资产净值(元) 1.0470 1.0056
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 66200181 47681927
股票市值占资产净值比例(%) 57.07 24.68
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 154208296 203525801
股票市值占基金总资产比例(%) 42.93 23.43
债券市值(元) 6862576 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.45 0.00
银行存款及清算备付金(元) 43653758 26346108
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.31 12.94
其他资产市值(元) 491780 9497765
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.32 4.67
买入返售证券(元) 37000000 120000000
买入返售证券市值比例(%) 23.99 58.96
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00