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2020年01月19日 星期天

汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产分配

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汇添富美元债债券(QDII)人民币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 152735650 240106848 305706642 305706642
资产净值(元) 162814938 268863553 323292269 323292269
单位资产净值(元) 0.9775 0.9918 0.9992 0.9992
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 164033618 270399594 358101648 358101648
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 155494973 220542496 132310650 132310650
债券市值占基金总资产比例(%) 94.79 81.56 36.95 36.95
银行存款及清算备付金(元) 3411781 18871251 203591766 203591766
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.08 6.98 56.85 56.85
其他资产市值(元) 5126864 16985847 6199232 6199232
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.13 6.28 1.73 1.73
买入返售证券(元) 0 14000000 16000000 16000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.18 4.47 4.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00