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2019年10月21日 星期一

建信民丰回报定期开放混合(004413)资产分配

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建信民丰回报定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 866367017 866367017 866367017 866367017
资产净值(元) 898962151 895029444 876787998 876787998
单位资产净值(元) 1.0376 1.0331 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127125031 131607693 125088799 125088799
股票市值占资产净值比例(%) 14.14 14.70 14.27 14.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 900681329 896465848 877997724 878127936
股票市值占基金总资产比例(%) 14.11 14.68 14.25 14.24
债券市值(元) 142835000 138492000 137931000 137931000
债券市值占基金总资产比例(%) 15.86 15.45 15.71 15.71
银行存款及清算备付金(元) 554047436 561174859 585837172 585837172
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 61.51 62.60 66.72 66.71
其他资产市值(元) 21673862 20191296 9140753 9270965
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.41 2.25 1.06 1.06
买入返售证券(元) 55000000 45000000 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 6.11 5.02 2.28 2.28
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00