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2019年12月06日 星期五

申万菱信臻选6个月定期开放混合(004411)资产分配

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申万菱信臻选6个月定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 400135553 400132137 600035791 600035791
资产净值(元) 402707746 410591848 610275566 610275566
单位资产净值(元) 1.0064 1.0261 1.0171 1.0171
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 56709233 63479600 131954136 131954136
股票市值占资产净值比例(%) 14.08 15.46 21.62 21.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 403252480 411265726 646756615 646756615
股票市值占基金总资产比例(%) 14.06 15.44 20.40 20.40
债券市值(元) 320122200 289248800 493968210 493968210
债券市值占基金总资产比例(%) 79.39 70.33 76.38 76.38
银行存款及清算备付金(元) 4256280 3535117 3385665 3385665
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.06 0.86 0.52 0.52
其他资产市值(元) 12964767 5105964 7648604 7648604
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.22 1.24 1.18 1.18
买入返售证券(元) 9200000 49896245 9800000 9800000
买入返售证券市值比例(%) 2.28 12.13 1.52 1.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00