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2019年11月15日 星期五

平安大华股息精选沪港深C(004404)资产分配

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平安大华股息精选沪港深C资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 3197475 5477785
资产净值(元) 33112901 61444712
单位资产净值(元) 1.0870 1.0336
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 30518175 43094251
股票市值占资产净值比例(%) 92.16 70.14
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 33694649 61878885
股票市值占基金总资产比例(%) 90.57 69.64
债券市值(元) 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3150270 18535558
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.35 29.95
其他资产市值(元) 26203 249076
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.40
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00