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2019年11月20日 星期三

金信民兴债券A(004400)资产分配

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金信民兴债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-15 2017-10-20 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 200009531 200009531 200009541 200009541
资产净值(元) 194560488 200978384 199610695 199610695
单位资产净值(元) 0.9727 1.0048 0.9980 0.9980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 194764743 201171047 199772293 199772293
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 174444000 192412000 192527000 192527000
债券市值占基金总资产比例(%) 89.57 95.65 96.37 96.37
银行存款及清算备付金(元) 1156689 3902160 3673159 3673159
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.59 1.94 1.84 1.84
其他资产市值(元) 6553915 4856886 3572134 3572134
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.37 2.41 1.79 1.79
买入返售证券(元) 12610139 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.47 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00