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2019年10月19日 星期六

安信合作创新混合(004393)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

安信合作创新混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-18
基金总份额(份) 216033898 245016790 308167247 308167247
资产净值(元) 262590383 281974477 331481621 331481621
单位资产净值(元) 1.2155 1.1508 1.0757 1.0757
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 209509011 207856970 268719527 268719527
股票市值占资产净值比例(%) 79.79 73.71 81.07 81.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 265443698 286668022 347643557 347643557
股票市值占基金总资产比例(%) 78.93 72.51 77.30 77.30
债券市值(元) 328298 384697 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.13 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 54661449 27730293 31271038 31271038
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.59 9.67 9.00 9.00
其他资产市值(元) 944941 696061 2652993 2652993
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.36 0.24 0.76 0.76
买入返售证券(元) 0 50000000 45000000 45000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 17.44 12.94 12.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00