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2019年10月24日 星期四

平安大华转型创新混合C(004391)资产分配

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平安大华转型创新混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 30123631 30184386 30132646 30132646
资产净值(元) 117404242 144942427 197133469 197133469
单位资产净值(元) 1.0149 1.0958 1.0626 1.0626
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 89701476 85183955 125162903 125162903
股票市值占资产净值比例(%) 76.40 58.77 63.49 63.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 118160386 146023505 213579566 213579566
股票市值占基金总资产比例(%) 75.92 58.34 58.60 58.60
债券市值(元) 9933808 10083386 53611600 53611600
债券市值占基金总资产比例(%) 8.41 6.91 25.10 25.10
银行存款及清算备付金(元) 6984001 7317114 32657899 32657899
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.91 5.01 15.29 15.29
其他资产市值(元) 541101 739049 2147164 2147164
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.51 1.01 1.01
买入返售证券(元) 11000000 42700000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.31 29.24 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00