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2019年10月14日 星期一

鹏华丰享债券(004388)资产分配

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鹏华丰享债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 200028676 200096734 200140449 200140449
资产净值(元) 203648660 204508744 202500350 202500350
单位资产净值(元) 1.0181 1.0220 1.0118 1.0118
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 204099016 250997174 277757094 277757094
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 186513600 242377500 269875500 269875500
债券市值占基金总资产比例(%) 91.38 96.57 97.16 97.16
银行存款及清算备付金(元) 13836790 6958098 5339544 5339544
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.78 2.77 1.92 1.92
其他资产市值(元) 2648626 1661577 2542050 2542050
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.30 0.66 0.92 0.92
买入返售证券(元) 1100000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.54 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00