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2019年10月21日 星期一

创金合信量化核心混合C(004360)资产分配

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创金合信量化核心混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 58422096 116969701 388778092 388778092
资产净值(元) 151147561 286959364 657330767 657330767
单位资产净值(元) 1.1146 1.0613 1.0235 1.0235
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127356172 242743751 583102355 583102355
股票市值占资产净值比例(%) 84.26 84.59 88.71 88.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 152590284 311077814 671119767 671119767
股票市值占基金总资产比例(%) 83.46 78.03 86.88 86.88
债券市值(元) 462033 0 29661000 29661000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.30 0.00 4.42 4.42
银行存款及清算备付金(元) 22382983 44510988 57717109 57717109
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.67 14.31 8.60 8.60
其他资产市值(元) 2389096 5823075 639303 639303
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.57 1.87 0.10 0.10
买入返售证券(元) 0 18000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.79 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00