嘉实6个月理财债券E资产分配
| 来源 |
第三季报 |
| 截止日期 |
2017-09-30 |
| 公告日期 |
2017-10-25 |
| 托管人复核日期 |
2017-10-20 |
| 基金总份额(份) |
510042311 |
| 资产净值(元) |
1561239392 |
| 单位资产净值(元) |
0.0000 |
| 应收应付款(元) |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
| 资产总值(元) |
1581025894 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
| 债券市值(元) |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
1559844076 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
98.66 |
| 其他资产市值(元) |
21181819 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.34 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
