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2019年12月06日 星期五

南方中证500信息技术ETF联接C(004347)资产分配

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南方中证500信息技术ETF联接C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 2073666 3276164 1796348 1796348
资产净值(元) 88015891 135371930 122842959 122842959
单位资产净值(元) 0.9278 0.9825 0.9074 0.9074
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1279447 5147954 389373 389373
股票市值占资产净值比例(%) 1.45 3.80 0.32 0.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 88688595 136325100 124679463 124679463
股票市值占基金总资产比例(%) 1.44 3.78 0.31 0.31
债券市值(元) 200 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4641824 7101122 3071091 3071091
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.23 5.21 2.46 2.46
其他资产市值(元) 161147 386675 34229 34229
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.28 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 5000000 5000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.01 4.01
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 82605978 123689349 116184771 116184771
持有基金市值占基金总资产比例(%) 93.14 90.73 93.19 93.19
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00