新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

长盛盛弘灵活配置混合A(004338)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛弘灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200118430 600121674 600122279 600122279
资产净值(元) 202076184 609277654 612980153 612980153
单位资产净值(元) 1.0096 1.0152 1.0214 1.0214
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 124019602 124161200 128093468 128093468
股票市值占资产净值比例(%) 61.37 20.38 20.90 20.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 203585317 609823543 615122609 615122609
股票市值占基金总资产比例(%) 60.92 20.36 20.82 20.82
债券市值(元) 75240000 475777390 39546000 39546000
债券市值占基金总资产比例(%) 36.96 78.02 6.43 6.43
银行存款及清算备付金(元) 2256983 3135360 433835179 433835179
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 0.51 70.53 70.53
其他资产市值(元) 868731 5249593 4547961 4547961
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.43 0.86 0.74 0.74
买入返售证券(元) 1200000 1500000 9100000 9100000
买入返售证券市值比例(%) 0.59 0.25 1.48 1.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00