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2019年10月20日 星期天

信诚永鑫C(004329)资产分配

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信诚永鑫C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 34016 34003 34003 34003
资产净值(元) 617201985 616301245 607787666 607787666
单位资产净值(元) 1.0281 1.0267 1.0115 1.0115
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 125298056 124917948 124194563 124194563
股票市值占资产净值比例(%) 20.30 20.27 20.43 20.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 667999569 623284569 663833843 663833843
股票市值占基金总资产比例(%) 18.76 20.04 18.71 18.71
债券市值(元) 288620500 351473350 322912050 322912050
债券市值占基金总资产比例(%) 43.21 56.39 48.64 48.64
银行存款及清算备付金(元) 121998530 121663059 125137951 125137951
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.26 19.52 18.85 18.85
其他资产市值(元) 10175983 9875211 6448986 6448986
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 1.58 0.97 0.97
买入返售证券(元) 93880501 0 35020293 35020293
买入返售证券市值比例(%) 14.05 0.00 5.28 5.28
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 28026000 15355000 50120000 50120000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.20 2.46 7.55 7.55
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00