前海开源沪港深强国产业资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-18 |
2017-10-26 |
2017-08-28 |
2017-07-21 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-16 |
2017-10-24 |
2017-08-18 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
250114232 |
350128970 |
400117357 |
400117357 |
| 资产净值(元) |
256817708 |
355438410 |
406711573 |
406711573 |
| 单位资产净值(元) |
1.0268 |
1.0152 |
1.0165 |
1.0165 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
65680824 |
1163239 |
131381988 |
131381988 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
25.57 |
0.33 |
32.30 |
32.30 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
257184303 |
356351726 |
425102459 |
425102459 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
25.54 |
0.33 |
30.91 |
30.91 |
| 债券市值(元) |
177546695 |
226726275 |
267665844 |
267665844 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
69.03 |
63.62 |
62.97 |
62.97 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
12237022 |
14176416 |
10349499 |
10349499 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
4.76 |
3.98 |
2.43 |
2.43 |
| 其他资产市值(元) |
1719762 |
4285511 |
3205128 |
3205128 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.67 |
1.20 |
0.75 |
0.75 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
110000285 |
12500000 |
12500000 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
30.87 |
2.94 |
2.94 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
