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2019年12月16日 星期一

前海开源沪港深强国产业(004321)资产分配

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前海开源沪港深强国产业资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 250114232 350128970 400117357 400117357
资产净值(元) 256817708 355438410 406711573 406711573
单位资产净值(元) 1.0268 1.0152 1.0165 1.0165
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 65680824 1163239 131381988 131381988
股票市值占资产净值比例(%) 25.57 0.33 32.30 32.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 257184303 356351726 425102459 425102459
股票市值占基金总资产比例(%) 25.54 0.33 30.91 30.91
债券市值(元) 177546695 226726275 267665844 267665844
债券市值占基金总资产比例(%) 69.03 63.62 62.97 62.97
银行存款及清算备付金(元) 12237022 14176416 10349499 10349499
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.76 3.98 2.43 2.43
其他资产市值(元) 1719762 4285511 3205128 3205128
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.67 1.20 0.75 0.75
买入返售证券(元) 0 110000285 12500000 12500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 30.87 2.94 2.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00