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2019年10月23日 星期三

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)资产分配

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国寿安保尊裕优化回报债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 102028476 61544996 72327172 72327172
资产净值(元) 106800265 66144273 76819391 76819391
单位资产净值(元) 1.0350 1.0320 1.0160 1.0160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7861476 9006604 2293549 2293549
股票市值占资产净值比例(%) 7.36 13.62 2.99 2.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 110734513 74784985 87839763 87839763
股票市值占基金总资产比例(%) 7.10 12.04 2.61 2.61
债券市值(元) 88899665 63044578 59236183 59236183
债券市值占基金总资产比例(%) 80.28 84.30 67.44 67.44
银行存款及清算备付金(元) 1537670 1562556 2792065 2792065
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.39 2.09 3.18 3.18
其他资产市值(元) 1344566 1171247 819816 819816
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.21 1.57 0.93 0.93
买入返售证券(元) 11091135 0 22698150 22698150
买入返售证券市值比例(%) 10.02 0.00 25.84 25.84
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00