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2019年08月22日 星期四

长盛盛兴灵活配置混合A(004312)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛兴灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200024072 500025543 600020494 600020494
资产净值(元) 201519677 509750640 618727599 618727599
单位资产净值(元) 1.0073 1.0194 1.0311 1.0311
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 123947635 124755585 129575652 129575652
股票市值占资产净值比例(%) 61.51 24.47 20.94 20.94
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 201915900 510280487 619283657 619283657
股票市值占基金总资产比例(%) 61.39 24.45 20.92 20.92
债券市值(元) 74219700 373166390 471969000 471969000
债券市值占基金总资产比例(%) 36.76 73.13 76.21 76.21
银行存款及清算备付金(元) 1301888 3162877 3235536 3235536
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.64 0.62 0.52 0.52
其他资产市值(元) 946677 7695634 5503469 5503469
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.47 1.51 0.89 0.89
买入返售证券(元) 1500000 1500000 9000000 9000000
买入返售证券市值比例(%) 0.74 0.29 1.45 1.45
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00