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2020年02月23日 星期天

长盛盛享灵活配置混合A(004308)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛享灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200017892 500016443 600027184 600027184
资产净值(元) 201648813 509738894 618127766 618127766
单位资产净值(元) 1.0077 1.0193 1.0300 1.0300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 124124713 124955090 130166237 130166237
股票市值占资产净值比例(%) 61.55 24.51 21.06 21.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 202046201 510238288 619459058 619459058
股票市值占基金总资产比例(%) 61.43 24.49 21.01 21.01
债券市值(元) 67300644 373167390 470083000 470083000
债券市值占基金总资产比例(%) 33.31 73.14 75.89 75.89
银行存款及清算备付金(元) 2271321 2732971 3194240 3194240
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.12 0.54 0.52 0.52
其他资产市值(元) 1249523 5382838 6715581 6715581
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.62 1.05 1.08 1.08
买入返售证券(元) 7100000 4000000 9300000 9300000
买入返售证券市值比例(%) 3.51 0.78 1.50 1.50
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00