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2020年01月18日 星期六

长盛盛德灵活配置混合A(004303)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛德灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200021281 500024781 600024000 600024000
资产净值(元) 201375705 508730241 617150274 617150274
单位资产净值(元) 1.0067 1.0174 1.0285 1.0285
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 124252707 123825155 131475052 131475052
股票市值占资产净值比例(%) 61.70 24.34 21.30 21.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 201866423 509222106 618446973 618446973
股票市值占基金总资产比例(%) 61.55 24.32 21.26 21.26
债券市值(元) 74213000 371196390 469333000 469333000
债券市值占基金总资产比例(%) 36.76 72.89 75.89 75.89
银行存款及清算备付金(元) 1170342 2951062 4125954 4125954
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.58 0.58 0.67 0.67
其他资产市值(元) 1130374 9249499 6012968 6012968
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.56 1.82 0.97 0.97
买入返售证券(元) 1100000 2000000 7500000 7500000
买入返售证券市值比例(%) 0.54 0.39 1.21 1.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00