中欧天尚债券C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-19 |
2017-10-26 |
2017-08-29 |
2017-07-21 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-17 |
2017-10-24 |
2017-08-28 |
2017-07-20 |
| 基金总份额(份) |
86080019 |
86080019 |
86080019 |
86080019 |
| 资产净值(元) |
227520497 |
227690956 |
225502896 |
225502896 |
| 单位资产净值(元) |
1.0086 |
1.0101 |
1.0011 |
1.0011 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
355693645 |
317085187 |
308108399 |
308108399 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
309623195 |
246508218 |
210737520 |
210737520 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
87.05 |
77.74 |
68.40 |
68.40 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
4657823 |
31013543 |
48852060 |
48852060 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
1.31 |
9.78 |
15.86 |
15.86 |
| 其他资产市值(元) |
6412627 |
4563426 |
3630683 |
3630683 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.80 |
1.44 |
1.18 |
1.18 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
39888136 |
39888136 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
35000000 |
35000000 |
5000000 |
5000000 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
9.84 |
11.04 |
1.62 |
1.62 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
